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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 798.00 | | 290 798.00 | 290 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 302.00 | 181 126.00 | 27 176.00 | 208 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 935.00 | 388 350.00 | 207 585.00 | 595 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 352.00 | 569 476.00 | 526 875.00 | 1 096 352.00 |
BT Marchandises | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 259.00 | | 120 259.00 | 120 259.00 |
BZ Autres créances | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
CF Disponibilités | 983 949.00 | | 983 949.00 | 983 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 191.00 | | 1 266 191.00 | 1 266 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 542.00 | 569 476.00 | 1 793 066.00 | 2 362 542.00 |
CU Autres participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 019.00 | 953 840.00 | | 1 079 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 168.00 | 195 179.00 | | 21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 572.00 | 1 157 404.00 | | 1 108 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 859.00 | 264 675.00 | | 80 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 142.00 | 84 140.00 | | 108 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 591.00 | 188 110.00 | | 400 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 169.00 | 135 859.00 | | 94 169.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 494.00 | 673 517.00 | | 684 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 066.00 | 1 830 921.00 | | 1 793 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 464.00 | | 5 888.00 | 1 090 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 798.00 | | | 290 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 353.00 | | 5 884.00 | 798 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 4.00 | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 144.00 | 56 332.00 | | 513 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 144.00 | 56 332.00 | | 513 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 591.00 | 400 591.00 | | 400 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 859.00 | 71 905.00 | 8 954.00 | 80 859.00 |
VI Groupe et associés | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VP Divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 381.00 | 196 381.00 | | 196 381.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 494.00 | 675 540.00 | 8 954.00 | 684 494.00 |