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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 465.00 | 84 306.00 | 14 159.00 | 98 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 216.00 | 172 684.00 | 16 532.00 | 189 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 081.00 | 257 736.00 | 32 345.00 | 290 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 737.00 | | 160 737.00 | 160 737.00 |
BZ Autres créances | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
CF Disponibilités | 242 604.00 | | 242 604.00 | 242 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 543.00 | | 490 543.00 | 490 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 624.00 | 257 736.00 | 522 888.00 | 780 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 288.00 | 27 283.00 | | 27 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DG Autres réserves | 311 863.00 | 253 662.00 | | 311 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 664.00 | 58 201.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 351 361.00 | 342 697.00 | | 351 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436.00 | 13 085.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 12 934.00 | | 17 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 441.00 | 42 718.00 | | 58 441.00 |
EA Autres dettes | 92 562.00 | 107 041.00 | | 92 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 527.00 | 175 777.00 | | 171 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 888.00 | 518 474.00 | | 522 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 091.00 | 172 341.00 | | 168 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 908.00 | | 471 908.00 | 471 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 908.00 | | 471 908.00 | 471 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 232.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 233.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 85.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 384.00 | -55 077.00 | | -3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 715.00 | 653 651.00 | | 496 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 051.00 | 595 450.00 | | 488 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 664.00 | 58 201.00 | | 8 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 574.00 | | 507.00 | 289 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 174.00 | | 507.00 | 287 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 795.00 | 11 941.00 | | 245 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 049.00 | 11 941.00 | | 245 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 160 737.00 | 160 737.00 | | 160 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VP Divers | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 373.00 | 237 768.00 | 1 605.00 | 239 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 527.00 | 168 091.00 | | 171 527.00 |