| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 193.00 | 7 105.00 | 88.00 | 7 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 188.00 | 79 180.00 | 32 008.00 | 111 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 757.00 | 87 661.00 | 32 096.00 | 119 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 670.00 | 1 750.00 | 484 920.00 | 486 670.00 |
BZ Autres créances | 108 708.00 | | 108 708.00 | 108 708.00 |
CF Disponibilités | 136 864.00 | | 136 864.00 | 136 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 388.00 | 1 750.00 | 732 638.00 | 734 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 145.00 | 89 411.00 | 764 734.00 | 854 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 644 451.00 | 674 931.00 | | 644 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858.00 | -30 480.00 | | -858.00 |
DL TOTAL (I) | 651 978.00 | 652 836.00 | | 651 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 298.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 610.00 | 29 716.00 | | 21 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | 73 533.00 | | 59 336.00 |
EA Autres dettes | 31 665.00 | 21 455.00 | | 31 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 756.00 | 125 002.00 | | 112 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 734.00 | 777 838.00 | | 764 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 756.00 | 125 002.00 | | 112 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 583.00 | | 251 583.00 | 251 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 583.00 | | 251 583.00 | 251 583.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 347.00 | 3 248.00 | | 7 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 347.00 | 3 248.00 | | 7 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 791.00 | 2 385.00 | | 6 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 791.00 | 2 385.00 | | 6 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 864.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 700.00 | 395 001.00 | | 287 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 558.00 | 425 480.00 | | 288 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858.00 | -30 480.00 | | -858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 237.00 | | 520.00 | 119 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 861.00 | | 520.00 | 117 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 217.00 | 15 444.00 | | 72 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 841.00 | 15 444.00 | | 70 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
UX Autres créances clients | 481 430.00 | 481 430.00 | | 481 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 524.00 | 597 524.00 | | 597 524.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 2 015.00 | | 1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 214.00 | 7 750.00 | | 4 214.00 |
ST Autres comptes | 46 814.00 | 43 682.00 | | 46 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 201.00 | 13 382.00 | | 16 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 451.00 | 5 860.00 | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 279.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | 3 294.00 | | 2 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 436.00 | 8 119.00 | | 10 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 230.00 | 64 814.00 | | 67 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |