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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 446.00 | 88 201.00 | 7 245.00 | 95 446.00 |
AH Fonds commercial | 350 738.00 | | 350 738.00 | 350 738.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 854 040.00 | 454 630.00 | 399 410.00 | 854 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 676.00 | 56 895.00 | 16 782.00 | 73 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 808.00 | 99 796.00 | 38 011.00 | 137 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 548.00 | 699 521.00 | 917 026.00 | 1 616 548.00 |
BP En cours de production de services | 358 291.00 | 56 086.00 | 302 205.00 | 358 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 777.00 | 8 872.00 | 306 905.00 | 315 777.00 |
BZ Autres créances | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 666 793.00 | | 666 793.00 | 666 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 707.00 | 64 958.00 | 1 382 750.00 | 1 447 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 255.00 | 764 479.00 | 2 299 776.00 | 3 064 255.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 9 734.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 1 318 706.00 | 1 185 696.00 | | 1 318 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 146.00 | 1 324.00 | | 2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 667.00 | 129 822.00 | | 167 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 244.00 | 1 460 578.00 | | 1 628 244.00 |
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | 33 146.00 | | 25 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 700.00 | 33 146.00 | | 25 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 455.00 | 387 332.00 | | 258 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 213.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 754.00 | 27 198.00 | | 35 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 59 739.00 | | 36 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 951.00 | 290 441.00 | | 300 951.00 |
EA Autres dettes | 10 597.00 | 9.00 | | 10 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 37 580.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 832.00 | 802 510.00 | | 645 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 776.00 | 2 296 234.00 | | 2 299 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 167.00 | | 30 380.00 | 1 586 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 391.00 | | 2 793.00 | 443 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 337.00 | | 27 187.00 | 1 138 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 400.00 | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 981.00 | 67 540.00 | | 631 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 173.00 | 5 028.00 | | 83 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 808.00 | 62 513.00 | | 548 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 146.00 | 2 845.00 | 10 291.00 | 33 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 524.00 | 56 086.00 | 56 524.00 | 56 524.00 |
6T Sur comptes clients | 7 126.00 | 5 466.00 | 3 720.00 | 7 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 650.00 | 61 552.00 | 60 244.00 | 63 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 796.00 | 64 397.00 | 70 535.00 | 96 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 397.00 | 70 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 300 180.00 | 300 180.00 | | 300 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 415.00 | 141 539.00 | 116 876.00 | 258 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 463.00 | 382 624.00 | 3 839.00 | 386 463.00 |
VW T.V.A. | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 078.00 | 493 202.00 | 116 876.00 | 610 078.00 |