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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AN Terrains | 64 839.00 | 22 999.00 | 41 840.00 | 64 839.00 |
AP Constructions | 1 378 645.00 | 1 341 807.00 | 36 838.00 | 1 378 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 344.00 | 2 158 258.00 | 257 086.00 | 2 415 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 980.00 | 198 555.00 | 130 424.00 | 328 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 514.00 | 3 728 337.00 | 553 176.00 | 4 281 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 781 637.00 | | 781 637.00 | 781 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 828.00 | | 249 828.00 | 249 828.00 |
BZ Autres créances | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CF Disponibilités | 145 067.00 | | 145 067.00 | 145 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 770.00 | | 1 315 770.00 | 1 315 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 284.00 | 3 728 337.00 | 1 868 947.00 | 5 597 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 88 504.00 | 33 600.00 | | 88 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 457.00 | 920 452.00 | | 1 027 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 131.00 | 164 474.00 | | 116 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 236.00 | 200 519.00 | | 251 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | 33 667.00 | | 47 794.00 |
EA Autres dettes | 337 823.00 | 333 073.00 | | 337 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 442.00 | 1 652 187.00 | | 1 780 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 947.00 | 1 685 787.00 | | 1 868 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 032 295.00 | | 2 032 295.00 | 2 032 295.00 |
FG Production vendue services | 387 447.00 | | 387 447.00 | 387 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 742.00 | | 2 419 742.00 | 2 419 742.00 |
FM Production stockée | | | 50 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 258.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 207 440.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -207 440.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 177.00 | 2 454 590.00 | | 2 583 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 273.00 | 2 454 590.00 | | 2 528 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 439.00 | | 150 803.00 | 4 201 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 305.00 | 86 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 422.00 | 2 305.00 | 4 281 515.00 | 68 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 422.00 | | 4 187 810.00 | 68 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 429.00 | | 150 803.00 | 4 105 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 079.00 | 138 259.00 | | 3 540 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 362.00 | 138 259.00 | | 3 533 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 305.00 | | 2 305.00 | 52 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 305.00 | | 2 305.00 | 52 305.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 236.00 | 251 236.00 | | 251 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 824.00 | 337 824.00 | | 337 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
UX Autres créances clients | 249 828.00 | 249 828.00 | | 249 828.00 |
VB T. V. A. | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 457.00 | 292 922.00 | 342 462.00 | 1 027 457.00 |
VI Groupe et associés | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 113.00 | 298 138.00 | 86 975.00 | 385 113.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 443.00 | 1 045 908.00 | 342 462.00 | 1 780 443.00 |