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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 425.00 | 6 873.00 | 24 551.00 | 31 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 841.00 | 431 079.00 | 972 761.00 | 1 403 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 105.00 | | 295 105.00 | 295 105.00 |
BZ Autres créances | 319 545.00 | | 319 545.00 | 319 545.00 |
CF Disponibilités | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 226.00 | | 627 226.00 | 627 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 067.00 | 431 079.00 | 1 599 987.00 | 2 031 067.00 |
CU Autres participations | 1 360 739.00 | 412 560.00 | 948 179.00 | 1 360 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 429.00 | | | 417 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 256.00 | | | 432 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
DG Autres réserves | 448 363.00 | | | 448 363.00 |
DH Report à nouveau | -590 760.00 | | | -590 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 739 694.00 | | | 739 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 018.00 | | | 352 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 361.00 | | | 409 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
EA Autres dettes | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 293.00 | | | 860 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 987.00 | | | 1 599 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 534.00 | | | 622 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 050.00 | | | -31 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 541.00 | | | 209 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 333.00 | | | 201 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 684.00 | | 30 125.00 | 1 376 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 1 403 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 11 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 30 125.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 770.00 | | | 1 360 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 6 458.00 | 2 968.00 | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 6 458.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | | 2 968.00 | 14 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 735.00 | 426 735.00 | | 426 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 295 105.00 | 295 105.00 | | 295 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 251.00 | 107 493.00 | 232 669.00 | 345 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
VP Divers | 319 545.00 | 319 545.00 | | 319 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 204.00 | 617 174.00 | 30.00 | 617 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 293.00 | 622 535.00 | 232 669.00 | 860 293.00 |