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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 376.00 | 71 986.00 | 9 390.00 | 81 376.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 442.00 | 72 256.00 | 25 186.00 | 97 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
060 Stock marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
072 Créances – Autres | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
084 Disponibilités | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 073.00 | | 146 073.00 | 146 073.00 |
110 Total général Actif | 243 515.00 | 72 256.00 | 171 259.00 | 243 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
222 Production stockée | -13 868.00 | | | -13 868.00 |
230 Autres produits | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 525.00 | | | 283 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 591.00 | | | -14 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
252 Charges sociales | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 633.00 | | | 279 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 442.00 | | | 97 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |