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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 910.00 | 142 910.00 | | 142 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 057 860.00 | 12 927.00 | 2 044 934.00 | 2 057 860.00 |
AP Constructions | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 993.00 | 1 315 958.00 | 410 035.00 | 1 725 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475 405.00 | 2 624 724.00 | 850 681.00 | 3 475 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 276.00 | | 171 276.00 | 171 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 925.00 | 5 974.00 | 251 951.00 | 257 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084 472.00 | 4 328 115.00 | 3 756 357.00 | 8 084 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BT Marchandises | 796 389.00 | | 796 389.00 | 796 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 670.00 | 250 582.00 | 753 088.00 | 1 003 670.00 |
BZ Autres créances | 347 098.00 | | 347 098.00 | 347 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 501 427.00 | | 3 501 427.00 | 3 501 427.00 |
CF Disponibilités | 2 147 114.00 | | 2 147 114.00 | 2 147 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 078.00 | 250 582.00 | 7 725 496.00 | 7 976 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 060 550.00 | 4 578 697.00 | 11 481 853.00 | 16 060 550.00 |
CU Autres participations | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 413.00 | 69 520.00 | | 118 413.00 |
DG Autres réserves | 242 307.00 | 239 507.00 | | 242 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 383.00 | 1 431 203.00 | | 1 857 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270 032.00 | 977 874.00 | | 2 270 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 135.00 | 4 248 104.00 | | 6 018 135.00 |
DP Provisions pour risques | 594 081.00 | 34 815.00 | | 594 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 081.00 | 34 815.00 | | 594 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 052.00 | 2 302 359.00 | | 1 982 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 386.00 | 38 522.00 | | 36 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 278.00 | 1 448 618.00 | | 1 644 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 754.00 | 323 600.00 | | 1 180 754.00 |
EA Autres dettes | 26 167.00 | 12 782.00 | | 26 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 636.00 | 4 125 882.00 | | 4 869 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 853.00 | 8 408 800.00 | | 11 481 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 057.00 | 2 602 476.00 | | 3 508 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 062.00 | 526 138.00 | | 375 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 654 507.00 | | 14 654 507.00 | 14 654 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 654 507.00 | | 14 654 507.00 | 14 654 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 741 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 559 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 582.00 | |
GE Autres charges | | | 250 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 266 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 554.00 | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 373.00 | 554.00 | | 9 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 373.00 | -554.00 | | -7 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 424.00 | -266 863.00 | | 1 341 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 959.00 | 8 211 186.00 | | 14 898 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 628 927.00 | 7 233 311.00 | | 12 628 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270 032.00 | 977 874.00 | | 2 270 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 930.00 | | 543 497.00 | 7 573 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 537.00 | 285 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 955.00 | 8 084 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 418.00 | 5 598 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 770.00 | | | 2 200 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130 290.00 | | 499 425.00 | 5 130 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 870.00 | | 44 072.00 | 242 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 153.00 | 322 512.00 | 23 523.00 | 4 023 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 758.00 | 4 079.00 | | 151 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871 394.00 | 318 433.00 | 23 523.00 | 3 871 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 127.00 | | 1 153.00 | 7 127.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 815.00 | 559 266.00 | | 34 815.00 |
6T Sur comptes clients | 27 567.00 | 250 582.00 | 27 567.00 | 27 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 694.00 | 250 582.00 | 28 720.00 | 34 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 508.00 | 809 848.00 | 28 720.00 | 69 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 848.00 | 27 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 278.00 | 1 644 278.00 | | 1 644 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 314.00 | 191 314.00 | | 191 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 973.00 | 147 973.00 | | 147 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740 656.00 | 740 656.00 | | 740 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 925.00 | | 257 925.00 | 257 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 670.00 | 1 003 670.00 | | 1 003 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 062.00 | 375 062.00 | | 375 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 990.00 | 245 411.00 | 1 343 154.00 | 1 606 990.00 |
VI Groupe et associés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 784.00 | | | 169 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 687.00 | 342 687.00 | | 342 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 093.00 | 1 507 168.00 | 257 925.00 | 1 765 093.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 636.00 | 3 508 057.00 | 1 343 154.00 | 4 869 636.00 |