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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 226.00 | 27 226.00 | 28 000.00 | 55 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 021.00 | 32 585.00 | 435.00 | 33 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 031 606.00 | 54 082.00 | 16 977 524.00 | 17 031 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 141 367.00 | 5 023 231.00 | 21 118 137.00 | 26 141 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 899 033.00 | | 899 033.00 | 899 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 280.00 | | 198 280.00 | 198 280.00 |
CF Disponibilités | 610 086.00 | | 610 086.00 | 610 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 399.00 | | 1 707 399.00 | 1 707 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 848 766.00 | 5 023 231.00 | 22 825 536.00 | 27 848 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 9 020 600.00 | 4 909 338.00 | 4 111 262.00 | 9 020 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 120.00 | 1 951 120.00 | | 1 951 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 433 493.00 | 3 433 493.00 | | 3 433 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 812.00 | 169 812.00 | | 169 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 826.00 | -2 963 809.00 | | -1 478 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 369.00 | 1 484 983.00 | | -17 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 230.00 | 4 075 599.00 | | 4 058 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 898.00 | 298 146.00 | | 177 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 507 844.00 | 21 424 462.00 | | 18 507 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 4 112.00 | | 16 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 202.00 | 78 235.00 | | 56 202.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 8 000.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 767 305.00 | 21 812 956.00 | | 18 767 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 825 536.00 | 25 888 555.00 | | 22 825 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 767 305.00 | 21 812 956.00 | | 18 767 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 495.00 | 150 000.00 | 328 495.00 | 178 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 495.00 | 150 000.00 | 328 495.00 | 178 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 093.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 649 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 926 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 000.00 | | | -850 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 898.00 | 427 108.00 | | 331 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 055.00 | 6 403 793.00 | | 6 041 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 424.00 | 4 918 810.00 | | 6 058 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 369.00 | 1 484 983.00 | | -17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 526 647.00 | | 35 000.00 | 30 526 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 420 279.00 | | 26 053 121.00 | 4 420 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 420 279.00 | | 26 141 367.00 | 4 420 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 226.00 | | 35 000.00 | 20 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 473 400.00 | | | 30 473 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 609.00 | 13 202.00 | | 46 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 226.00 | | -7 000.00 | 20 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 383.00 | 13 202.00 | 7 000.00 | 26 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 547.00 | 1 535.00 | | 52 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 811 884.00 | 1 535.00 | 850 000.00 | 5 811 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811 884.00 | 1 535.00 | 850 000.00 | 5 811 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 031 606.00 | | | 17 031 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VC Groupe et associés | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
VI Groupe et associés | 18 507 844.00 | 18 507 844.00 | | 18 507 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 146.00 | | | 298 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 450.00 | | | 751 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 931 554.00 | 899 033.00 | 17 032 521.00 | 17 931 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 767 305.00 | 18 767 305.00 | | 18 767 305.00 |