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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 67 850 000.00 | |
AH Fonds commercial | 3 779 406.00 | | 3 779 406.00 | 3 779 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 76 737 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 031 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 616 254.00 | 2 027 137.00 | 6 589 116.00 | 8 616 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 385 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 153 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 497 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 521 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 555 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 155 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 155 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 93 883 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 036 000.00 | |
CU Autres participations | 64 948 652.00 | 7 521 550.00 | 57 427 101.00 | 64 948 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 939 000.00 | 4 939 000.00 | | 4 939 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 388.00 | 483 388.00 | | 483 388.00 |
DG Autres réserves | 46 347 000.00 | 45 778 000.00 | | 46 347 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 392 724.00 | -8 437 664.00 | | 13 392 724.00 |
DK Provisions réglementées | 797 758.00 | 558 107.00 | | 797 758.00 |
DL TOTAL (I) | 68 658 000.00 | 54 120 000.00 | | 68 658 000.00 |
DO TOTAL (II) | 243 000.00 | 220 000.00 | | 243 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 927 000.00 | 12 054 000.00 | | 7 927 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 927 000.00 | 12 054 000.00 | | 7 927 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 933 747.00 | 18 516 256.00 | | 58 933 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 942 000.00 | 31 061 000.00 | | 67 942 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 666 000.00 | 14 744 000.00 | | 20 666 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 543.00 | 2 112 522.00 | | 2 225 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 017.00 | | | 1 269 017.00 |
EA Autres dettes | 32 022 000.00 | 24 139 000.00 | | 32 022 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 630 000.00 | 69 944 000.00 | | 120 630 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 036 000.00 | 137 068 000.00 | | 198 036 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 832 015.00 | 4 756 969.00 | | 20 832 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 586.00 | 1 434.00 | | 15 586.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 735 000.00 | 1 767 000.00 | | 15 735 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 243 000.00 | 220 000.00 | | 243 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 577 000.00 | 730 000.00 | | 577 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 577 000.00 | 730 000.00 | | 577 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 680 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 694 447.00 | 752 675.00 | 7 447 123.00 | 6 694 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 680 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 550 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 230 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 534 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 129 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 449 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 804 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 426 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 151 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 912 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 067 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 012 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194 000.00 | | | 2 194 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 680 473.00 | 4 365 317.00 | | 5 680 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 877 803.00 | 150 885.00 | | 20 877 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194 000.00 | | | 2 194 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 064 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 941 555.00 | 1 771 831.00 | | 30 941 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 651.00 | 60 869.00 | | 239 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 064 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194 000.00 | -1 064 000.00 | | 2 194 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 138.00 | 86 400.00 | | 191 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 393 000.00 | -1 657 000.00 | | -3 393 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 471 090.00 | 12 974 840.00 | | 54 471 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 078 365.00 | 21 412 504.00 | | 41 078 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 392 724.00 | -8 437 664.00 | | 13 392 724.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 813 000.00 | 1 827 000.00 | | 15 813 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 813 000.00 | 1 827 000.00 | | 15 813 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 78 000.00 | 60 000.00 | | 78 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 735 000.00 | 1 767 000.00 | | 15 735 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040 016.00 | 9 014 386.00 | | 9 040 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 720.00 | 1 323 720.00 | | 1 323 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 946.00 | 937 978.00 | | 1 132 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 318.00 | 684 318.00 | | 684 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 017.00 | 1 269 017.00 | | 1 269 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 823.00 | 1 345 823.00 | | 1 345 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 616 254.00 | 8 616 254.00 | | 8 616 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
UX Autres créances clients | 533 792.00 | 533 792.00 | | 533 792.00 |
VC Groupe et associés | 43 320 091.00 | 43 320 091.00 | | 43 320 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 918 161.00 | 6 618 161.00 | 25 300 000.00 | 58 918 161.00 |
VI Groupe et associés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 547 194.00 | | | 19 547 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 932 486.00 | 5 932 486.00 | | 5 932 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 939.00 | 301 939.00 | | 301 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 571 274.00 | 58 421 820.00 | 149 454.00 | 58 571 274.00 |
VW T.V.A. | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 146 970.00 | 21 626 372.00 | 25 300 000.00 | 74 146 970.00 |