| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 954.00 | 15 058.00 | 5 896.00 | 20 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 303.00 | 78 088.00 | 26 216.00 | 104 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 548.00 | 129 233.00 | 42 314.00 | 171 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 559.00 | 223 709.00 | 86 850.00 | 310 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 633.00 | 16 469.00 | 109 164.00 | 125 633.00 |
BN En cours de production de biens | 137 842.00 | | 137 842.00 | 137 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 424.00 | | 449 424.00 | 449 424.00 |
BZ Autres créances | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
CF Disponibilités | 236 238.00 | | 236 238.00 | 236 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 017.00 | 16 469.00 | 1 032 548.00 | 1 049 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 576.00 | 240 178.00 | 1 119 398.00 | 1 359 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 329 810.00 | | | 329 810.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
DL TOTAL (I) | 512 905.00 | | | 512 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 621.00 | | | 360 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EA Autres dettes | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 494.00 | | | 606 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 398.00 | | | 1 119 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 890.00 | | | 576 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 929.00 | | 38 892.00 | 289 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 263.00 | 310 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 333.00 | 275 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 291.00 | | 38 892.00 | 254 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 153.00 | 26 888.00 | 17 333.00 | 214 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | 2 965.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 730.00 | 23 924.00 | 17 333.00 | 200 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 945.00 | 524.00 | | 15 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 945.00 | 524.00 | | 15 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 945.00 | 524.00 | | 15 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 621.00 | 360 621.00 | | 360 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 449 424.00 | 449 424.00 | | 449 424.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 864.00 | 4 260.00 | 20 144.00 | 33 864.00 |
VI Groupe et associés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 960.00 | 538 760.00 | 12 200.00 | 550 960.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 494.00 | 576 890.00 | 20 144.00 | 606 494.00 |