| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 6 891.00 | 2 463.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 572.00 | 35 011.00 | 2 561.00 | 37 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 608.00 | 44 410.00 | 63 198.00 | 107 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 723.00 | | 152 723.00 | 152 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 332.00 | 44 410.00 | 215 921.00 | 260 332.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 921.00 | | | 215 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 889.00 | | 351 889.00 | 351 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 889.00 | | 351 889.00 | 351 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 955.00 | | | 358 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 570.00 | | | 354 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 639.00 | | 625.00 | 121 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 656.00 | 107 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 656.00 | 49 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 465.00 | | 625.00 | 63 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 669.00 | 2 396.00 | 14 656.00 | 56 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 669.00 | 2 396.00 | 14 656.00 | 56 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VC Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 822.00 | 78 272.00 | 3 549.00 | 81 822.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453.00 | | | 453.00 |
ST Autres comptes | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YT Sous‐traitance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |