| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 4 941.00 | 1 380.00 | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 723.00 | 87 854.00 | 46 868.00 | 134 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 949.00 | 190 352.00 | 505 596.00 | 695 949.00 |
BT Marchandises | 1 538 142.00 | 207 351.00 | 1 330 791.00 | 1 538 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 762.00 | | 431 762.00 | 431 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 186.00 | 76 833.00 | 998 353.00 | 1 075 186.00 |
BZ Autres créances | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
CF Disponibilités | 789 340.00 | | 789 340.00 | 789 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 284.00 | 284 184.00 | 3 697 100.00 | 3 981 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 734.00 | 474 536.00 | 4 224 198.00 | 4 698 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 038.00 | 1 077 038.00 | | 1 077 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 788.00 | 47 769.00 | | 50 788.00 |
DG Autres réserves | 5 052.00 | 4 219.00 | | 5 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 932.00 | 60 371.00 | | 206 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 819.00 | 1 189 406.00 | | 1 339 819.00 |
DP Provisions pour risques | 95 546.00 | 70 370.00 | | 95 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 546.00 | 70 370.00 | | 95 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 690.00 | 752 833.00 | | 590 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 629.00 | 272 441.00 | | 275 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 801.00 | 142 714.00 | | 442 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 766.00 | 396 759.00 | | 950 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 083.00 | 153 419.00 | | 456 083.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | 7 385.00 | | 19 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 275.00 | 24 462.00 | | 37 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 046.00 | 1 750 017.00 | | 2 773 046.00 |
ED (V) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 198.00 | 3 009 793.00 | | 4 224 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 777.00 | 1 455 682.00 | | 1 992 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 102.00 | 1 262.00 | | 10 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 629.00 | | | 275 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 866 549.00 | 254 103.00 | 5 120 652.00 | 4 866 549.00 |
FG Production vendue services | 1 264 155.00 | 119 147.00 | 1 383 302.00 | 1 264 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 704.00 | 373 250.00 | 6 503 954.00 | 6 130 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 184.00 | |
GE Autres charges | | | 29 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 177.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 177.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 4 304.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4 304.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | -4 126.00 | | 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 533.00 | 7 973.00 | | 17 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 032.00 | 18 451.00 | | 76 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 852.00 | 4 587 798.00 | | 6 844 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 919.00 | 4 527 426.00 | | 6 637 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 932.00 | 60 371.00 | | 206 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 979.00 | | 21 353.00 | 681 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 695 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 383.00 | 232 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 669.00 | | | 463 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 310.00 | | 21 353.00 | 218 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 755.00 | 19 980.00 | 7 383.00 | 177 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 506.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 320.00 | 19 474.00 | 7 383.00 | 173 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 766.00 | 950 766.00 | | 950 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
UX Autres créances clients | 968 273.00 | 968 273.00 | | 968 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
VB T. V. A. | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 588.00 | 243 120.00 | 337 467.00 | 580 588.00 |
VI Groupe et associés | 275 629.00 | 275 629.00 | | 275 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 092.00 | | | 212 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 038.00 | 1 222 038.00 | | 1 222 038.00 |
VW T.V.A. | 262 054.00 | 262 054.00 | | 262 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 245.00 | 1 992 777.00 | 337 467.00 | 2 330 245.00 |