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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 135.00 | 865.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 35 972.00 | 4 096.00 | 40 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 282.00 | 48 799.00 | 27 483.00 | 76 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 160.00 | 12 584.00 | 122 576.00 | 135 160.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 272 234.00 | | 272 234.00 | 272 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 254.00 | 12 584.00 | 405 669.00 | 418 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 536.00 | 61 383.00 | 433 153.00 | 494 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 131.00 | 237 122.00 | | 229 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | 17 009.00 | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 269 196.00 | 262 516.00 | | 269 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 495.00 | 22 191.00 | | 20 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 495.00 | 22 191.00 | | 20 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517.00 | 4 318.00 | | 7 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 6 965.00 | | 13 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 464.00 | 76 670.00 | | 70 464.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 344.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 113.00 | 43 777.00 | | 52 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 462.00 | 133 075.00 | | 143 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 153.00 | 417 782.00 | | 433 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 462.00 | 133 075.00 | | 143 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 333.00 | | 560 333.00 | 560 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 333.00 | | 560 333.00 | 560 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 3 690.00 | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 336.00 | 541 087.00 | | 584 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 656.00 | 524 077.00 | | 552 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 680.00 | 17 009.00 | | 31 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 163.00 | | 8 119.00 | 68 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 924.00 | | 5 144.00 | 34 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | 2 975.00 | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 146.00 | 4 653.00 | | 44 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | 667.00 | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 985.00 | 3 987.00 | | 31 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 191.00 | | 1 696.00 | 22 191.00 |
6T Sur comptes clients | 2 670.00 | 11 501.00 | 1 587.00 | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | 11 501.00 | 1 587.00 | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 861.00 | 11 501.00 | 3 283.00 | 24 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 501.00 | 3 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 297.00 | 123 678.00 | 26 620.00 | 150 297.00 |
VW T.V.A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |