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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 853 789.00 | | 1 853 789.00 | 1 853 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 853 789.00 | | 1 853 789.00 | 1 853 789.00 |
072 Créances – Autres | 1 591 462.00 | | 1 591 462.00 | 1 591 462.00 |
084 Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 593 805.00 | | 1 593 805.00 | 1 593 805.00 |
110 Total général Actif | 3 447 594.00 | | 3 447 594.00 | 3 447 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 361 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 727.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 2 144 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 661 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 211 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 447 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 280.00 | 9 296.00 | | 11 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 355.00 | 9 371.00 | | 11 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 355.00 | -9 371.00 | | -11 355.00 |
280 Produits financiers | 697 263.00 | 847 356.00 | | 697 263.00 |
294 Charges financières | 5 775.00 | 10 490.00 | | 5 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 661 569.00 | 827 496.00 | | 661 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 396 287.00 | | | 396 287.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 351 584.00 | | | 1 351 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 809 086.00 | | | 2 809 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 287.00 | | | 396 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 351 584.00 | | | 1 351 584.00 |