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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 247.00 | 1 258.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 665.00 | 52 783.00 | 2 883.00 | 55 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 260.00 | 53 029.00 | 10 231.00 | 63 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 598.00 | 2 111.00 | 90 487.00 | 92 598.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CF Disponibilités | 910 341.00 | | 910 341.00 | 910 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 363.00 | 2 111.00 | 1 061 252.00 | 1 063 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 624.00 | 55 140.00 | 1 071 484.00 | 1 126 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 486 364.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | | 330 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 780.00 | 151 381.00 | | 188 780.00 |
DL TOTAL (I) | 243 847.00 | 1 023 568.00 | | 243 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 113.00 | 52 874.00 | | 46 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 234.00 | 110 741.00 | | 132 234.00 |
EA Autres dettes | 345 992.00 | 159 851.00 | | 345 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 636.00 | 323 465.00 | | 827 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 484.00 | 1 347 033.00 | | 1 071 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 484 214.00 | | 1 484 214.00 | 1 484 214.00 |
FG Production vendue services | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 765.00 | | 1 499 765.00 | 1 499 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 099.00 | 51 988.00 | | 62 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 540.00 | 1 228 324.00 | | 1 512 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 761.00 | 1 076 944.00 | | 1 323 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 780.00 | 151 381.00 | | 188 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 149.00 | | 4 618.00 | 67 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 507.00 | 63 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 391.00 | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 116.00 | 55 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | 1 505.00 | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 668.00 | | 3 113.00 | 59 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 097.00 | 1 439.00 | 8 507.00 | 60 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 247.00 | 1 391.00 | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 706.00 | 1 193.00 | 7 116.00 | 58 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | 709.00 | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | 709.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | 709.00 | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 992.00 | 345 992.00 | | 345 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 857.00 | 119 767.00 | 6 090.00 | 125 857.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 636.00 | 827 636.00 | | 827 636.00 |