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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
AP Constructions | 161 468.00 | 101 670.00 | 59 798.00 | 161 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 426.00 | 119 613.00 | 104 813.00 | 224 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 802.00 | 92 502.00 | 15 300.00 | 107 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 738.00 | 318 864.00 | 221 874.00 | 540 738.00 |
BT Marchandises | 604 462.00 | | 604 462.00 | 604 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 093.00 | 2 838.00 | 1 270 255.00 | 1 273 093.00 |
BZ Autres créances | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CF Disponibilités | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 678.00 | 2 838.00 | 2 143 841.00 | 2 146 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 416.00 | 321 702.00 | 2 365 714.00 | 2 687 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 345 127.00 | 477 226.00 | | 345 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 015.00 | 135 045.00 | | 255 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 666.00 | 20 833.00 | | 16 666.00 |
DL TOTAL (I) | 657 508.00 | 673 804.00 | | 657 508.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 848.00 | 134 819.00 | | 94 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 196.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 035.00 | 934 319.00 | | 1 365 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 471.00 | 126 650.00 | | 200 471.00 |
EA Autres dettes | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 206.00 | 1 195 984.00 | | 1 668 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 714.00 | 1 909 788.00 | | 2 365 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 643.00 | 1 101 183.00 | | 1 613 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 637.00 | | 2 101.00 | 538 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 596.00 | | 2 101.00 | 491 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 865.00 | 64 999.00 | | 253 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 786.00 | 64 999.00 | | 248 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | | 2 119.00 | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 956.00 | | 2 119.00 | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 956.00 | | 2 119.00 | 44 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 035.00 | 1 365 035.00 | | 1 365 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 688.00 | 1 269 688.00 | | 1 269 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 848.00 | 40 284.00 | 54 564.00 | 94 848.00 |
VI Groupe et associés | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 471.00 | 1 314 566.00 | 22 905.00 | 1 337 471.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 206.00 | 1 613 643.00 | 54 564.00 | 1 668 206.00 |