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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 670.00 | 16 846.00 | 2 824.00 | 19 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 24 086.00 | 4 764.00 | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 8 533.00 | 8 021.00 | 16 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 999.00 | 49 465.00 | 22 533.00 | 71 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 017.00 | | 286 017.00 | 286 017.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 241 298.00 | | 241 298.00 | 241 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 414.00 | | 547 414.00 | 547 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 413.00 | 49 465.00 | 569 948.00 | 619 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 715.00 | 238 067.00 | | 198 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 692.00 | 80 648.00 | | 95 692.00 |
DL TOTAL (I) | 316 407.00 | 340 715.00 | | 316 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 928.00 | 70 494.00 | | 85 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 928.00 | 70 494.00 | | 85 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 543.00 | 9 473.00 | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 20 887.00 | | 10 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 737.00 | 160 296.00 | | 125 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 614.00 | 190 655.00 | | 167 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 948.00 | 601 864.00 | | 569 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 070.00 | 181 183.00 | | 164 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 172.00 | | 16 908.00 | 73 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 082.00 | 71 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 082.00 | 65 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 186.00 | | 12 970.00 | 70 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 3 938.00 | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 499.00 | 9 181.00 | 16 214.00 | 56 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 499.00 | 9 181.00 | 16 214.00 | 56 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 494.00 | 85 928.00 | 70 494.00 | 70 494.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 494.00 | 85 928.00 | 70 494.00 | 70 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 494.00 | 85 928.00 | 70 494.00 | 70 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
UX Autres créances clients | 286 017.00 | 286 017.00 | | 286 017.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 961.00 | 306 116.00 | 6 844.00 | 312 961.00 |
VW T.V.A. | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 070.00 | 164 070.00 | | 164 070.00 |