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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 079.00 | 20 696.00 | 16 382.00 | 37 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 574.00 | 12 266.00 | 14 308.00 | 26 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 916.00 | 34 011.00 | 35 904.00 | 69 916.00 |
BT Marchandises | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 784.00 | | 368 784.00 | 368 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 439.00 | 25 109.00 | 71 330.00 | 96 439.00 |
BZ Autres créances | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 548.00 | 25 109.00 | 678 439.00 | 703 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 464.00 | 59 120.00 | 714 343.00 | 773 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 635.00 | 245 030.00 | | 102 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 785.00 | 37 604.00 | | 93 785.00 |
DL TOTAL (I) | 212 920.00 | 299 135.00 | | 212 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 102.00 | 32 396.00 | | 168 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | 1 767.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 491.00 | 257 859.00 | | 317 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | 7 383.00 | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 12 387.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 424.00 | 311 791.00 | | 501 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 343.00 | 610 926.00 | | 714 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 132.00 | 310 024.00 | | 500 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 429.00 | | 19 374.00 | 71 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 888.00 | 69 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 888.00 | 64 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 216.00 | | 19 374.00 | 66 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 504.00 | 9 484.00 | 16 977.00 | 41 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | 9 484.00 | 16 977.00 | 41 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 491.00 | 317 491.00 | | 317 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
VB T. V. A. | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VC Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VI Groupe et associés | 168 102.00 | 168 102.00 | | 168 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 371.00 | 110 053.00 | 35 319.00 | 145 371.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 132.00 | 500 132.00 | | 500 132.00 |