| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 41 000.00 | 65 000.00 | 106 000.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 000.00 | 535 000.00 | 3 308 000.00 | 3 843 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
BZ Autres créances | 2 677 000.00 | | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
CF Disponibilités | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 000.00 | 535 000.00 | 3 308 000.00 | 3 843 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 000.00 | 599 000.00 | 3 411 000.00 | 4 009 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 000.00 | 580 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 362 000.00 | | | -1 362 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810 000.00 | 1 943 000.00 | | -1 810 000.00 |
DL TOTAL (I) | 786 000.00 | 1 103 000.00 | | 786 000.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | 85 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 000.00 | 385 000.00 | | 388 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 001 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 000.00 | 493 000.00 | | 754 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 000.00 | 347 000.00 | | 516 000.00 |
EA Autres dettes | 967 000.00 | 1 168 000.00 | | 967 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 000.00 | 3 009 000.00 | | 2 237 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 000.00 | 2 291 000.00 | | 3 411 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 798 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 798 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 810 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -1 000.00 | | 6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 000.00 | 2 588 000.00 | | 3 803 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 000.00 | 4 530 000.00 | | 5 615 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 810 000.00 | -1 943 000.00 | | -1 810 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | | 2 000.00 | 104 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 2 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000.00 | 11 000.00 | | 53 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 11 000.00 | | 31 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 000.00 | 2 000.00 | | 385 000.00 |
6T Sur comptes clients | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 000.00 | 2 000.00 | | 920 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
VI Groupe et associés | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 000.00 | 2 665 000.00 | | 2 665 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 000.00 | 3 232 000.00 | 19 000.00 | 3 251 000.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |