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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 262 648.00 | 237 348.00 | 25 300.00 | 262 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 648.00 | 237 348.00 | 25 300.00 | 262 648.00 |
060 Stock marchandises | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
110 Total général Actif | 288 997.00 | 237 348.00 | 51 649.00 | 288 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 683.00 | 82 150.00 | | 83 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 275.00 | 2 070.00 | | 2 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 084.00 | 7 500.00 | | 6 084.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 049.00 | 91 726.00 | | 92 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 142.00 | 32 852.00 | | 34 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -421.00 | 553.00 | | -421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 786.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 534.00 | 17 538.00 | | 20 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 843.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 936.00 | 30 836.00 | | 30 936.00 |
252 Charges sociales | 11 655.00 | 12 498.00 | | 11 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 961.00 | 11 039.00 | | 10 961.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 714.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 877.00 | 105 087.00 | | 109 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 828.00 | -13 361.00 | | -17 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 745.00 | -13 361.00 | | -17 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 298.00 | | | 247 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |