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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 949.00 | 41 240.00 | 51 708.00 | 92 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309.00 | 751.00 | 4 558.00 | 5 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 637.00 | 186 480.00 | 45 158.00 | 231 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 073.00 | 228 471.00 | 102 602.00 | 331 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 980.00 | 21 218.00 | 79 762.00 | 100 980.00 |
BT Marchandises | 1 735 422.00 | 50 809.00 | 1 684 613.00 | 1 735 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 591.00 | 557.00 | 1 065 033.00 | 1 065 591.00 |
BZ Autres créances | 557 501.00 | | 557 501.00 | 557 501.00 |
CF Disponibilités | 1 686 132.00 | | 1 686 132.00 | 1 686 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 213.00 | 72 584.00 | 5 097 629.00 | 5 170 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 806.00 | 301 055.00 | 5 226 751.00 | 5 527 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 356.00 | | | 2 921 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 826.00 | | | 231 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 182.00 | | | 3 703 182.00 |
DP Provisions pour risques | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 830.00 | | | 500 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 165.00 | | | 729 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 051.00 | | | 143 051.00 |
EA Autres dettes | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 222.00 | | | 1 496 222.00 |
ED (V) | 828.00 | | | 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 751.00 | | | 5 226 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 392.00 | | | 995 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 128.00 | 5 785 633.00 | 7 113 761.00 | 1 328 128.00 |
FG Production vendue services | 6 631.00 | 6 781.00 | 13 412.00 | 6 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 759.00 | 5 792 414.00 | 7 127 173.00 | 1 334 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 753.00 | | | 181 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 003.00 | | | 184 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 550.00 | | | -146 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 819.00 | | | 7 402 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 993.00 | | | 7 170 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 826.00 | | | 231 826.00 |