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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
072 Créances – Autres | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
084 Disponibilités | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
110 Total général Actif | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 998.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 128 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 920.00 | 15 105.00 | | 42 920.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 921.00 | 15 106.00 | | 42 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 545.00 | 11 987.00 | | 28 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 5 898.00 | 14 339.00 | | 5 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 250.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 182.00 | 26 576.00 | | 36 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 739.00 | -11 470.00 | | 6 739.00 |
280 Produits financiers | 3 101.00 | 2 793.00 | | 3 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 316.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 377.00 | -8 993.00 | | 9 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 143.00 | | | 2 143.00 |