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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 515.00 | | 171 515.00 | 171 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 217.00 | 65 481.00 | 3 736.00 | 69 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 732.00 | 65 481.00 | 175 251.00 | 240 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
060 Stock marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
072 Créances – Autres | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
084 Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
110 Total général Actif | 273 047.00 | 65 481.00 | 207 566.00 | 273 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 662.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 314.00 | 249 860.00 | | 225 314.00 |
230 Autres produits | 5 192.00 | 3 645.00 | | 5 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 506.00 | 253 505.00 | | 230 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 422.00 | 18 483.00 | | 20 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 450.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 417.00 | 74 244.00 | | 71 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 286.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 55 784.00 | 48 925.00 | | 55 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | 5 183.00 | | 4 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 924.00 | 85 446.00 | | 77 924.00 |
252 Charges sociales | 9 683.00 | 12 812.00 | | 9 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 430.00 | 3 821.00 | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 338.00 | 249 671.00 | | 242 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 832.00 | 3 834.00 | | -11 832.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | 2 928.00 | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 498.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 760.00 | 409.00 | | -13 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 226.00 | | | 240 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |