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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BZ Autres créances | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 283.00 | | 958 283.00 | 958 283.00 |
CF Disponibilités | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 704.00 | | 1 112 704.00 | 1 112 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 424.00 | | 1 148 424.00 | 1 148 424.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 1 103 036.00 | 1 091 317.00 | | 1 103 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 11 718.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 867.00 | 1 145 630.00 | | 1 146 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 344.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 377.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556.00 | 1 721.00 | | 1 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 424.00 | 1 147 352.00 | | 1 148 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556.00 | 1 721.00 | | 1 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 056.00 | 30 601.00 | | 29 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 818.00 | 18 882.00 | | 27 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 11 718.00 | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |