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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 962.00 | 44 000.00 | 25 962.00 | 69 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 898.00 | 44 000.00 | 224 898.00 | 268 898.00 |
BZ Autres créances | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
CF Disponibilités | 142 331.00 | | 142 331.00 | 142 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 149.00 | | 202 149.00 | 202 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 047.00 | 44 000.00 | 427 047.00 | 471 047.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
DH Report à nouveau | 74 860.00 | 30 295.00 | | 74 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 544.00 | 44 565.00 | | 48 544.00 |
DL TOTAL (I) | 250 073.00 | 201 530.00 | | 250 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | 8 351.00 | | 14 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 758.00 | | 3 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 165.00 | 42 269.00 | | 68 165.00 |
EA Autres dettes | 90 803.00 | 85 192.00 | | 90 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 974.00 | 139 570.00 | | 176 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 047.00 | 341 100.00 | | 427 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 857.00 | | 387 857.00 | 387 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 857.00 | | 387 857.00 | 387 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 215.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 215.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -215.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | 10 531.00 | | 11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 644.00 | 383 627.00 | | 389 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 101.00 | 339 062.00 | | 341 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 544.00 | 44 565.00 | | 48 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 314.00 | | 27 584.00 | 241 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 301.00 | | | 194 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 378.00 | | 27 584.00 | 42 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 775.00 | 6 225.00 | | 37 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 775.00 | 6 225.00 | | 37 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 653.00 | 59 818.00 | 2 835.00 | 62 653.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 974.00 | 176 974.00 | | 176 974.00 |