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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 447.00 | 31 634.00 | 1 813.00 | 33 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 538.00 | 221 431.00 | 41 106.00 | 262 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 650.00 | 254 715.00 | 42 935.00 | 297 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 980.00 | 254 715.00 | 48 265.00 | 302 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DH Report à nouveau | -110 468.00 | -95 203.00 | | -110 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 067.00 | -15 265.00 | | -22 067.00 |
DL TOTAL (I) | -120 173.00 | -98 105.00 | | -120 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 5 235.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 707.00 | 38 639.00 | | 42 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 895.00 | 108 280.00 | | 120 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051.00 | 1 018.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 438.00 | 153 173.00 | | 168 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 265.00 | 55 067.00 | | 48 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
FG Production vendue services | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 886.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 156.00 | 62 915.00 | | 59 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 224.00 | 78 180.00 | | 81 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 067.00 | -15 265.00 | | -22 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 829.00 | 15 887.00 | | 238 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 269.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 448.00 | 15 617.00 | | 237 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |