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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 782.00 | 454 593.00 | 800 188.00 | 1 254 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 078.00 | 66 066.00 | 22 011.00 | 88 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 647.00 | 520 660.00 | 823 987.00 | 1 344 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 887.00 | | 93 887.00 | 93 887.00 |
BZ Autres créances | 174 647.00 | | 174 647.00 | 174 647.00 |
CF Disponibilités | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 620.00 | | 342 620.00 | 342 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 268.00 | 520 660.00 | 1 166 608.00 | 1 687 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DG Autres réserves | 266 761.00 | | | 266 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
DK Provisions réglementées | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
DL TOTAL (I) | 450 846.00 | | | 450 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 118.00 | | | 592 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 761.00 | | | 715 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 608.00 | | | 1 166 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 368.00 | | | 320 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 765.00 | | 166 001.00 | 1 203 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 120.00 | 1 344 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 120.00 | 1 342 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 983.00 | | 165 997.00 | 1 201 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 4.00 | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 841.00 | 149 743.00 | 924.00 | 371 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 841.00 | 149 743.00 | 924.00 | 371 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 474.00 | 37 210.00 | | 81 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 474.00 | 37 210.00 | | 81 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VC Groupe et associés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 118.00 | 196 725.00 | 369 663.00 | 592 118.00 |
VI Groupe et associés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 690.00 | | | 171 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 489.00 | 284 489.00 | | 284 489.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 761.00 | 320 368.00 | 369 663.00 | 715 761.00 |