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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 1 968.00 | 1 045.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 764.00 | 18 790.00 | 4 974.00 | 23 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 309.00 | 138 567.00 | 628 742.00 | 767 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 643.00 | 159 326.00 | 704 316.00 | 863 643.00 |
BN En cours de production de biens | 2 369 449.00 | 1 575 600.00 | 793 849.00 | 2 369 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 247.00 | | 301 247.00 | 301 247.00 |
BZ Autres créances | 1 030 264.00 | | 1 030 264.00 | 1 030 264.00 |
CF Disponibilités | 4 353 723.00 | | 4 353 723.00 | 4 353 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 064 657.00 | 1 575 600.00 | 6 489 057.00 | 8 064 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 300.00 | 1 734 926.00 | 7 193 374.00 | 8 928 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767 309.00 | | | 767 309.00 |
CU Autres participations | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 946 564.00 | | | 3 946 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 503.00 | | | 581 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 068.00 | | | 4 616 068.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 832.00 | | | 560 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 132.00 | | | 567 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 409.00 | | | 524 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 907.00 | | | 939 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 213.00 | | | 409 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 173.00 | | | 2 010 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 374.00 | | | 7 193 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 833.00 | | | 1 912 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 070.00 | | 3 448 070.00 | 3 448 070.00 |
FG Production vendue services | 339 841.00 | | 339 841.00 | 339 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 911.00 | | 3 787 911.00 | 3 787 911.00 |
FM Production stockée | | | -602 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 132.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 875.00 | | | 265 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 828.00 | | | 3 701 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 324.00 | | | 3 120 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 503.00 | | | 581 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 002.00 | 247 513.00 | 415 872.00 | 1 032 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 125.00 | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | 1 393.00 | | 22 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 741.00 | 244 995.00 | 415 872.00 | 1 007 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 804.00 | 1 955.00 | 20 759.00 | 18 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 79.00 | 1 969.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | 1 876.00 | 18 790.00 | 16 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 033.00 | 567 132.00 | 350 033.00 | 350 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 033.00 | 567 132.00 | 350 033.00 | 350 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 132.00 | 350 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 908.00 | 939 908.00 | | 939 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 213.00 | 409 213.00 | | 409 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 409.00 | 524 409.00 | | 524 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 309.00 | 767 309.00 | | 767 309.00 |
UX Autres créances clients | 301 247.00 | 301 247.00 | | 301 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 074.00 | 36 733.00 | 97 341.00 | 134 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 265.00 | 1 030 265.00 | | 1 030 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 794.00 | 2 108 794.00 | | 2 108 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 174.00 | 1 912 833.00 | 97 341.00 | 2 010 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |