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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 055.00 | 87 931.00 | 79 124.00 | 167 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 082.00 | 87 887.00 | 51 195.00 | 139 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 372.00 | 183 962.00 | 148 409.00 | 332 372.00 |
BT Marchandises | 168 379.00 | 8 418.00 | 159 960.00 | 168 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 489.00 | 936.00 | 218 553.00 | 219 489.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 282 250.00 | | 282 250.00 | 282 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 549.00 | 9 354.00 | 681 194.00 | 690 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 921.00 | 193 317.00 | 829 604.00 | 1 022 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 735.00 | | | 283 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 327 028.00 | | | 327 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 079.00 | | | 165 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
EA Autres dettes | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 576.00 | | | 502 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 604.00 | | | 829 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 864.00 | | | 464 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 092.00 | | 64 280.00 | 268 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 859.00 | | 64 280.00 | 241 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 186.00 | 27 777.00 | | 156 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 042.00 | 27 777.00 | | 148 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 080.00 | 165 080.00 | | 165 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 205.00 | 185 205.00 | | 185 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 219 490.00 | 219 490.00 | | 219 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 651.00 | 8 939.00 | 37 712.00 | 46 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 010.00 | 239 920.00 | 90.00 | 240 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 576.00 | 464 864.00 | 37 712.00 | 502 576.00 |