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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
AP Constructions | 39 906.00 | 37 404.00 | 2 503.00 | 39 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 647.00 | 106 921.00 | 12 726.00 | 119 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 166.00 | 134 877.00 | 3 289.00 | 138 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 714.00 | 289 942.00 | 23 772.00 | 313 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 130.00 | 98 462.00 | 914 668.00 | 1 013 130.00 |
BZ Autres créances | 149 738.00 | | 149 738.00 | 149 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 393 943.00 | | 393 943.00 | 393 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 249.00 | 98 462.00 | 1 474 787.00 | 1 573 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 963.00 | 388 403.00 | 1 498 559.00 | 1 886 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 87 414.00 | 5 370.00 | | 87 414.00 |
DH Report à nouveau | 109 503.00 | 110 903.00 | | 109 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 308.00 | 150 643.00 | | 135 308.00 |
DL TOTAL (I) | 361 227.00 | 295 920.00 | | 361 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 062.00 | 459 187.00 | | 305 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 924.00 | 18 378.00 | | 46 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 485.00 | 292 000.00 | | 346 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 882.00 | 267 614.00 | | 305 882.00 |
EA Autres dettes | 132 978.00 | 38 809.00 | | 132 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 332.00 | 1 076 821.00 | | 1 137 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 559.00 | 1 372 741.00 | | 1 498 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 380.00 | | | 833 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 976.00 | | 8 969.00 | 316 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 231.00 | 313 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 231.00 | 297 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 982.00 | | 8 969.00 | 300 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 098.00 | 8 075.00 | 12 231.00 | 294 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 358.00 | 8 075.00 | 12 231.00 | 283 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 853.00 | 44 267.00 | 2 658.00 | 56 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 853.00 | 44 267.00 | 2 658.00 | 56 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 853.00 | 44 267.00 | 2 658.00 | 56 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 267.00 | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 485.00 | 346 485.00 | | 346 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 901 732.00 | 901 732.00 | | 901 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 398.00 | 40 347.00 | 71 051.00 | 111 398.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 836.00 | 39 232.00 | 263 604.00 | 302 836.00 |
VI Groupe et associés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 038.00 | 1 094 733.00 | 76 305.00 | 1 171 038.00 |
VW T.V.A. | 189 787.00 | 189 787.00 | | 189 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 331.00 | 873 727.00 | 263 604.00 | 1 137 331.00 |