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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 880.00 | 74 555.00 | 1 326.00 | 75 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 233.00 | 80 757.00 | 1 476.00 | 82 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 996.00 | 743.00 | 7 254.00 | 7 996.00 |
BZ Autres créances | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CF Disponibilités | 915 166.00 | | 915 166.00 | 915 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 650.00 | 743.00 | 973 907.00 | 974 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 882.00 | 81 499.00 | 975 383.00 | 1 056 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DG Autres réserves | 213 469.00 | 208 423.00 | | 213 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | 5 047.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 276 816.00 | 274 014.00 | | 276 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 484.00 | 62 995.00 | | 322 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 23 558.00 | | 20 742.00 |
EA Autres dettes | 355 341.00 | 659 147.00 | | 355 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 567.00 | 745 700.00 | | 698 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 383.00 | 1 019 713.00 | | 975 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 567.00 | 745 700.00 | | 698 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 779.00 | | 332 779.00 | 332 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 779.00 | | 332 779.00 | 332 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | 88.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 88.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | -912.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 430.00 | 295 839.00 | | 416 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 628.00 | 290 792.00 | | 413 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802.00 | 5 047.00 | | 2 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 655.00 | 1 102.00 | | 79 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 257.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 302.00 | 845.00 | | 75 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 484.00 | 322 484.00 | | 322 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 341.00 | 355 341.00 | | 355 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VC Groupe et associés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 567.00 | 698 567.00 | | 698 567.00 |