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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 823.00 | 17 885.00 | 938.00 | 18 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 916.00 | 48 219.00 | 13 696.00 | 61 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 310.00 | 67 235.00 | 15 074.00 | 82 310.00 |
BT Marchandises | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CF Disponibilités | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 950.00 | 67 235.00 | 190 715.00 | 257 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 837.00 | 63 094.00 | | 89 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 434.00 | 26 742.00 | | -6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 91 787.00 | 98 222.00 | | 91 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 441.00 | 29 982.00 | | 23 441.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 927.00 | 100 238.00 | | 98 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 715.00 | 198 461.00 | | 190 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 927.00 | 100 238.00 | | 98 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 757.00 | | 394 757.00 | 394 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 757.00 | | 394 757.00 | 394 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 180.00 | 225.00 | | 15 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 180.00 | 225.00 | | 15 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 451.00 | -225.00 | | -13 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 852.00 | 456 240.00 | | 401 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 286.00 | 429 497.00 | | 408 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 434.00 | 26 742.00 | | -6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 071.00 | | 1 688.00 | 84 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 82 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 80 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 501.00 | | 188.00 | 82 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 1 500.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 278.00 | 5 907.00 | 1 950.00 | 63 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 147.00 | 5 907.00 | 1 950.00 | 62 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VI Groupe et associés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 341.00 | 83 901.00 | 440.00 | 84 341.00 |
VW T.V.A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |