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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 366.00 | 48 994.00 | 50 372.00 | 99 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 200.00 | | 1 397 200.00 | 1 397 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 495.00 | 48 994.00 | 5 678 501.00 | 5 727 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 211.00 | | 208 211.00 | 208 211.00 |
BZ Autres créances | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
CF Disponibilités | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 437.00 | | 365 437.00 | 365 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 932.00 | 48 994.00 | 6 043 938.00 | 6 092 932.00 |
CU Autres participations | 4 218 963.00 | | 4 218 963.00 | 4 218 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 886.00 | | | 1 317 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 789.00 | | | 131 789.00 |
DG Autres réserves | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DH Report à nouveau | 4 098 374.00 | | | 4 098 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 574.00 | | | 5 706 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
EA Autres dettes | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 364.00 | | | 337 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 938.00 | | | 6 043 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 364.00 | | | 337 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 411.00 | | 703 411.00 | 703 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 411.00 | | 703 411.00 | 703 411.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 566.00 | | | 810 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 935.00 | | | 654 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 001.00 | | 111 494.00 | 5 616 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 727 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 067.00 | | 8 299.00 | 91 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524 934.00 | | 103 196.00 | 5 524 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 848.00 | 16 146.00 | | 32 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 848.00 | 16 146.00 | | 32 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397 200.00 | | 1 397 200.00 | 1 397 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
UX Autres créances clients | 208 211.00 | 208 211.00 | | 208 211.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 577.00 | 312 911.00 | 1 406 667.00 | 1 719 577.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 970.00 | 333 970.00 | | 333 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |