| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 18 515.00 | 5 197.00 | 23 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 571.00 | 19 361.00 | 6 209.00 | 25 571.00 |
BP En cours de production de services | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 407.00 | 7 781.00 | 280 626.00 | 288 407.00 |
CF Disponibilités | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 642.00 | 7 781.00 | 405 861.00 | 413 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212.00 | 27 142.00 | 412 070.00 | 439 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 333 000.00 | 301 000.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | 353.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 200.00 | 31 944.00 | | 32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 379 798.00 | 347 597.00 | | 379 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 14 475.00 | | 18 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | 15 768.00 | | 14 055.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 18.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 272.00 | 30 261.00 | | 32 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 070.00 | 377 858.00 | | 412 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 272.00 | 30 261.00 | | 32 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 672.00 | | 264 672.00 | 264 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 672.00 | | 264 672.00 | 264 672.00 |
FM Production stockée | | | -8 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 102.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 202.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -102.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 655.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 441.00 | 271 381.00 | | 273 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 240.00 | 239 437.00 | | 241 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 200.00 | 31 944.00 | | 32 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 209.00 | | 3 362.00 | 22 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 351.00 | | 3 362.00 | 20 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 586.00 | 1 776.00 | | 17 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 1 776.00 | | 16 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 440.00 | | 1 659.00 | 9 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 440.00 | | 1 659.00 | 9 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 440.00 | | 1 659.00 | 9 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |