| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 229.00 | 7 049.00 | 4 180.00 | 11 229.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AN Terrains | 2 463 156.00 | 383 413.00 | 2 079 744.00 | 2 463 156.00 |
AP Constructions | 3 743 649.00 | 1 042 442.00 | 2 701 207.00 | 3 743 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 233.00 | 927 836.00 | 1 373 397.00 | 2 301 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 545.00 | 220 485.00 | 142 060.00 | 362 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 187 327.00 | 2 581 225.00 | 6 606 102.00 | 9 187 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 188 382.00 | | 188 382.00 | 188 382.00 |
CF Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 425.00 | | 250 425.00 | 250 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 752.00 | 2 581 225.00 | 6 856 527.00 | 9 437 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 633.00 | 222 633.00 | | 222 633.00 |
DH Report à nouveau | 247 596.00 | 216 665.00 | | 247 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 091.00 | 30 931.00 | | 285 091.00 |
DL TOTAL (I) | 865 320.00 | 580 229.00 | | 865 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310 801.00 | 5 339 086.00 | | 5 310 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 271.00 | 932 732.00 | | 476 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 445.00 | 135 332.00 | | 92 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 115 558.00 | | 61 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 261.00 | 42 994.00 | | 50 261.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 991 207.00 | 6 565 702.00 | | 5 991 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 527.00 | 7 145 931.00 | | 6 856 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 271.00 | | | 476 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
FG Production vendue services | 2 501 849.00 | | 2 501 849.00 | 2 501 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 512.00 | | 2 513 512.00 | 2 513 512.00 |
FM Production stockée | | | 39 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 905.00 | |
GE Autres charges | | | 36 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 729.00 | 25 460.00 | | 22 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 546.00 | 4 918.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 276.00 | 30 378.00 | | 24 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 276.00 | -30 378.00 | | -24 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 030.00 | 12 029.00 | | 95 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 117.00 | 2 210 389.00 | | 2 619 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 026.00 | 2 179 458.00 | | 2 334 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 091.00 | 30 931.00 | | 285 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 947 649.00 | | 509 939.00 | 8 947 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 894.00 | 55 368.00 | 9 187 327.00 | 214 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 894.00 | 55 368.00 | 8 910 476.00 | 214 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 490.00 | | | 276 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 670 799.00 | | 509 939.00 | 8 670 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 499.00 | 579 452.00 | 55 726.00 | 2 057 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 442.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 892.00 | 579 009.00 | 55 726.00 | 2 050 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310 801.00 | 39 598.00 | 64 784.00 | 5 310 801.00 |
VI Groupe et associés | 476 271.00 | 476 271.00 | | 476 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 966.00 | 229 966.00 | | 229 966.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 762.00 | 627 558.00 | 64 784.00 | 5 898 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |