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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 227.00 | 47 960.00 | 3 267.00 | 51 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 584.00 | 47 960.00 | 14 624.00 | 62 584.00 |
BP En cours de production de services | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
BT Marchandises | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 185.00 | | 255 185.00 | 255 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 769.00 | 47 960.00 | 269 808.00 | 317 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
DH Report à nouveau | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 835.00 | | | 148 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 524.00 | | | 169 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 808.00 | | | 269 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 524.00 | | | 169 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
FM Production stockée | | | 13 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 014.00 | | 3 570.00 | 59 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 657.00 | | 3 570.00 | 47 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VI Groupe et associés | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 171.00 | 47 815.00 | 11 356.00 | 59 171.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 524.00 | 169 524.00 | | 169 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |