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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 597 301.00 | | 5 597 301.00 | 5 597 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 840.00 | 737 827.00 | 133 013.00 | 870 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 445.00 | 413 170.00 | 116 275.00 | 529 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 072 763.00 | 1 208 397.00 | 5 864 367.00 | 7 072 763.00 |
BT Marchandises | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 816 452.00 | 11 566.00 | 7 804 886.00 | 7 816 452.00 |
BZ Autres créances | 7 570 599.00 | | 7 570 599.00 | 7 570 599.00 |
CF Disponibilités | 951 987.00 | | 951 987.00 | 951 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 483 404.00 | 127 914.00 | 16 355 490.00 | 16 483 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 556 167.00 | 1 336 311.00 | 22 219 856.00 | 23 556 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 936 624.00 | 736 233.00 | | 936 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 259.00 | 200 391.00 | | 405 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 583.00 | 977 324.00 | | 1 382 583.00 |
DP Provisions pour risques | 120 129.00 | 70 000.00 | | 120 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 129.00 | 70 000.00 | | 120 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 397 026.00 | 17 045 978.00 | | 17 397 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 338.00 | 3 032 635.00 | | 2 372 338.00 |
EA Autres dettes | 947 780.00 | 8 299.00 | | 947 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 717 144.00 | 20 086 912.00 | | 20 717 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 219 856.00 | 21 134 236.00 | | 22 219 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 717 144.00 | 20 086 912.00 | | 20 717 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 457 233.00 | | 37 457 233.00 | 37 457 233.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | 21 986.00 | 22 330.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 457 577.00 | 21 986.00 | 37 479 563.00 | 37 457 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 548 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 143 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 662 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 028 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 424 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 048.00 | 2 578.00 | | 4 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | 77 578.00 | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 70 000.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | 7 578.00 | | -1 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 000.00 | 259 000.00 | | 296 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 265.00 | 402 032.00 | | 416 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 552 385.00 | 30 326 524.00 | | 37 552 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 147 126.00 | 30 126 133.00 | | 37 147 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 259.00 | 200 391.00 | | 405 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 015 320.00 | | 62 601.00 | 7 015 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 7 072 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 1 400 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654 701.00 | | | 5 654 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 943.00 | | 60 025.00 | 1 343 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 677.00 | | 2 576.00 | 16 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 252.00 | 102 274.00 | 130.00 | 1 106 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 853.00 | 102 274.00 | 130.00 | 1 048 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 50 129.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 073.00 | 15 124.00 | 23 849.00 | 125 073.00 |
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | 11 566.00 | 3 112.00 | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 185.00 | 26 690.00 | 26 961.00 | 128 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 185.00 | 76 819.00 | 26 961.00 | 198 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 690.00 | 26 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 397 026.00 | 17 397 026.00 | | 17 397 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 990.00 | 1 218 990.00 | | 1 218 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 409.00 | 836 409.00 | | 836 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 780.00 | 947 780.00 | | 947 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 7 792 048.00 | | | 7 792 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VB T. V. A. | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
VC Groupe et associés | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VP Divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431 145.00 | | | 7 431 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 432 846.00 | 15 415 068.00 | 17 778.00 | 15 432 846.00 |
VW T.V.A. | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 717 144.00 | 20 717 144.00 | | 20 717 144.00 |