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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 7 813.00 | 1 770.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 038.00 | 19 861.00 | 177.00 | 20 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 921.00 | 27 974.00 | 1 947.00 | 29 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 245.00 | 27 974.00 | 69 271.00 | 97 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 668.00 | | | 185 668.00 |
DH Report à nouveau | -168 104.00 | | | -168 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 601.00 | | 121 601.00 | 121 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 601.00 | | 121 601.00 | 121 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 424.00 | 2 550.00 | | 25 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 124.00 | 2 550.00 | | 25 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
ST Autres comptes | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 446.00 | | | 24 446.00 |