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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 058.00 | 99 039.00 | 2 019.00 | 101 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 073.00 | 297 194.00 | 99 878.00 | 397 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 077.00 | 396 686.00 | 425 391.00 | 822 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BT Marchandises | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 781.00 | 4 996.00 | 106 785.00 | 111 781.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CF Disponibilités | 655 573.00 | | 655 573.00 | 655 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 674.00 | 4 996.00 | 916 679.00 | 921 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 751.00 | 401 681.00 | 1 342 070.00 | 1 743 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 464 078.00 | 432 057.00 | | 464 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 105.00 | 252 020.00 | | 258 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 883.00 | 988 778.00 | | 1 026 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 735.00 | 31 143.00 | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 934.00 | 31 053.00 | | 76 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 777.00 | 183 129.00 | | 140 777.00 |
EA Autres dettes | 14 652.00 | 14 130.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 187.00 | 259 455.00 | | 315 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 070.00 | 1 248 232.00 | | 1 342 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 627.00 | | 368 627.00 | 368 627.00 |
FG Production vendue services | 1 078 763.00 | | 1 078 763.00 | 1 078 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 391.00 | | 1 447 391.00 | 1 447 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 926.00 | 90 153.00 | | 86 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 636.00 | 1 470 157.00 | | 1 451 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 531.00 | 1 218 136.00 | | 1 193 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 105.00 | 252 020.00 | | 258 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 440.00 | | 71 855.00 | 759 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 822 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 311 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 073.00 | 498 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 594.00 | | | 312 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 349.00 | | 71 855.00 | 434 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 505.00 | 14 400.00 | 9 219.00 | 391 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | 1 146.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 907.00 | 14 400.00 | 8 073.00 | 389 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 579.00 | | 583.00 | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | 583.00 | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 579.00 | | 583.00 | 5 579.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 089.00 | 18 223.00 | 50 866.00 | 69 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 452.00 | 250 586.00 | 50 866.00 | 301 452.00 |