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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 456.00 | 1 156 456.00 | | 1 156 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 8 003.00 | 2 847.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 029.00 | 23 491.00 | 16 537.00 | 40 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 830.00 | 1 187 950.00 | 147 879.00 | 1 335 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 150.00 | 1 187 950.00 | 221 199.00 | 1 409 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -47 640.00 | -30 504.00 | | -47 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 759.00 | -17 136.00 | | -20 759.00 |
DL TOTAL (I) | -17 800.00 | 2 960.00 | | -17 800.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 068.00 | 67 136.00 | | 70 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 292.00 | 12 556.00 | | 21 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 999.00 | 127 332.00 | | 138 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 199.00 | 160 292.00 | | 221 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 27 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 13 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 830.00 | 21 353.00 | | 27 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 589.00 | 38 489.00 | | 48 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 759.00 | -17 136.00 | | -20 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 497.00 | 30 333.00 | | 1 305 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 166.00 | 27 684.00 | | 1 257 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 230.00 | 2 649.00 | | 48 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 796.00 | 6 154.00 | | 1 181 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156 456.00 | | | 1 156 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | 6 154.00 | | 25 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VI Groupe et associés | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
YT Sous‐traitance | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 684.00 | | | 28 684.00 |