| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 970.00 | 482 850.00 | 88 120.00 | 570 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 100.00 | 554 060.00 | 168 040.00 | 722 100.00 |
BT Marchandises | 16 363.00 | 2 581.00 | 13 782.00 | 16 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 955.00 | | 101 955.00 | 101 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037 723.00 | 39 229.00 | 7 998 493.00 | 8 037 723.00 |
BZ Autres créances | 10 748 532.00 | | 10 748 532.00 | 10 748 532.00 |
CF Disponibilités | 32 725 631.00 | | 32 725 631.00 | 32 725 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 642 929.00 | 41 810.00 | 51 601 118.00 | 51 642 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 365 030.00 | 595 871.00 | 51 769 158.00 | 52 365 030.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | 324.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942 896.00 | 2 848 606.00 | | 5 942 896.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 390.00 | 3 123 931.00 | | 6 218 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115.00 | 12 725.00 | | 1 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115.00 | 12 725.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 738.00 | 2 001 862.00 | | 2 345 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063 021.00 | 28 502 242.00 | | 38 063 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 850.00 | 3 820 756.00 | | 2 390 850.00 |
EA Autres dettes | 2 734 598.00 | 49 656.00 | | 2 734 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 534 209.00 | 34 532 390.00 | | 45 534 209.00 |
ED (V) | 15 444.00 | 1 340.00 | | 15 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 769 158.00 | 37 670 387.00 | | 51 769 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 345 738.00 | | | 2 345 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 891 727.00 | 518 530 000.00 | 555 421 727.00 | 36 891 727.00 |
FG Production vendue services | 1 212 810.00 | 20 593 340.00 | 21 806 151.00 | 1 212 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 104 538.00 | 539 123 341.00 | 577 227 879.00 | 38 104 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 402 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 222 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 841 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 121 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 570 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 832 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 256 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 728.00 | 71.00 | | 57 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 192.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 728.00 | 17 390.00 | | 57 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 912.00 | 71.00 | | 57 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | 2 157.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 545.00 | 2 229.00 | | 59 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | 15 160.00 | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312 024.00 | 1 294 926.00 | | 2 312 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 884 768.00 | 375 638 064.00 | | 577 884 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 941 872.00 | 372 789 458.00 | | 571 941 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942 896.00 | 2 848 606.00 | | 5 942 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 644.00 | | 56 381.00 | 698 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 925.00 | 722 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 925.00 | 570 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 895.00 | | | 603 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 539.00 | | 56 381.00 | 23 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 565.00 | 43 787.00 | 31 292.00 | 541 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 355.00 | 43 787.00 | 31 292.00 | 470 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 725.00 | 1 115.00 | 12 725.00 | 12 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 679.00 | 2 581.00 | 8 679.00 | 8 679.00 |
6T Sur comptes clients | 74 733.00 | 39 229.00 | 74 733.00 | 74 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 413.00 | 41 810.00 | 83 413.00 | 83 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 138.00 | 42 926.00 | 96 138.00 | 96 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 926.00 | 96 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345 738.00 | 1 195 720.00 | 1 150 018.00 | 2 345 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 063 021.00 | 38 063 021.00 | | 38 063 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 912.00 | 2 708 912.00 | | 2 708 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
UX Autres créances clients | 7 557 153.00 | 7 557 153.00 | | 7 557 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 569.00 | 480 569.00 | | 480 569.00 |
VB T. V. A. | 7 557 105.00 | 7 557 105.00 | | 7 557 105.00 |
VC Groupe et associés | 322 733.00 | 322 733.00 | | 322 733.00 |
VI Groupe et associés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 320.00 | 188 320.00 | | 188 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 693.00 | 2 868 693.00 | | 2 868 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 878 798.00 | 18 798 978.00 | 79 820.00 | 18 878 798.00 |
VW T.V.A. | 2 202 530.00 | 2 202 530.00 | | 2 202 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 534 209.00 | 44 384 190.00 | 1 150 018.00 | 45 534 209.00 |