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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 479.00 | 34 837.00 | 642.00 | 35 479.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 505.00 | 34 837.00 | 668.00 | 35 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
110 Total général Actif | 129 968.00 | 34 837.00 | 95 131.00 | 129 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 332.00 | 12 916.00 | | 8 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 297.00 | 78 294.00 | | 93 297.00 |
222 Production stockée | 494.00 | 6 241.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 123.00 | 97 451.00 | | 102 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 300.00 | 12 589.00 | | 16 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -896.00 | 3 792.00 | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 15 451.00 | 16 207.00 | | 15 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 502.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 33 385.00 | 33 504.00 | | 33 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | | | 45.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 837.00 | 96 593.00 | | 98 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 286.00 | 858.00 | | 3 286.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 129.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 796.00 | 729.00 | | 2 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 061.00 | | | 4 061.00 |