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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 232.00 | 4 638.00 | 112 594.00 | 117 232.00 |
040 Immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 206.00 | 4 638.00 | 137 568.00 | 142 206.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
110 Total général Actif | 162 307.00 | 4 638.00 | 157 669.00 | 162 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 113.00 | 35 778.00 | | 132 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | 14 500.00 | | 933.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 249.00 | 50 278.00 | | 133 249.00 |
242 Autres charges externes. | 58 807.00 | 36 236.00 | | 58 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 802.00 | 339.00 | | 7 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 028.00 | 13 969.00 | | 46 028.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 856.00 | 236.00 | | 2 856.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 423.00 | 50 783.00 | | 119 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 826.00 | -505.00 | | 13 826.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 17.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 801.00 | -541.00 | | 12 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 401.00 | | | 2 401.00 |