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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 788.00 | 13 782.00 | 6.00 | 13 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 708.00 | 69 830.00 | 64 877.00 | 134 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 569.00 | 103 765.00 | 66 804.00 | 170 569.00 |
BT Marchandises | 664 826.00 | | 664 826.00 | 664 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 336.00 | | 1 036 336.00 | 1 036 336.00 |
BZ Autres créances | 157 539.00 | | 157 539.00 | 157 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 2 312 817.00 | | 2 312 817.00 | 2 312 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 267.00 | | 4 201 267.00 | 4 201 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 039.00 | 103 765.00 | 4 272 273.00 | 4 376 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 352 247.00 | 352 247.00 | | 352 247.00 |
DH Report à nouveau | -209 646.00 | -76 481.00 | | -209 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 263.00 | -133 166.00 | | 883 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 864.00 | 241 601.00 | | 1 124 864.00 |
DP Provisions pour risques | 39 703.00 | 1 505.00 | | 39 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 703.00 | 1 505.00 | | 39 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 635.00 | 14 361.00 | | 153 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 355.00 | 42 105.00 | | 302 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 857.00 | 224 835.00 | | 636 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 419.00 | 88 002.00 | | 1 453 419.00 |
EA Autres dettes | 561 005.00 | 1 246.00 | | 561 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 107 271.00 | 388 048.00 | | 3 107 271.00 |
ED (V) | 437.00 | 82.00 | | 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 273.00 | 631 236.00 | | 4 272 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 271.00 | 388 048.00 | | 3 107 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 552.00 | | 68 993.00 | 144 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 975.00 | 170 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 975.00 | 148 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 478.00 | | 68 993.00 | 122 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 363.00 | 14 760.00 | 29 358.00 | 118 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 210.00 | 14 760.00 | 29 358.00 | 98 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505.00 | 39 703.00 | 1 505.00 | 1 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 808.00 | 39 703.00 | 77 808.00 | 77 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 500.00 | 76 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 203.00 | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 857.00 | 636 857.00 | | 636 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 622.00 | 680 622.00 | | 680 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 209.00 | 421 209.00 | | 421 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 462.00 | 301 462.00 | | 301 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 005.00 | 561 005.00 | | 561 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 336.00 | 1 036 336.00 | 1.00 | 1 036 336.00 |
VB T. V. A. | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 355.00 | 302 355.00 | | 302 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 285.00 | 1 224 285.00 | | 1 224 285.00 |
VW T.V.A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 271.00 | 3 107 271.00 | | 3 107 271.00 |