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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 402.00 | 2 402.00 | 20 000.00 | 22 402.00 |
BT Marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 025.00 | 2 402.00 | 70 623.00 | 73 025.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 463.00 | | | -61 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
DL TOTAL (I) | -12 404.00 | | | -12 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 644.00 | | 140 644.00 | 140 644.00 |
FG Production vendue services | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 804.00 | | 146 804.00 | 146 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 765.00 | | 1 407.00 | 24 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 22 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | 1 407.00 | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 678.00 | 5 678.00 | 10 000.00 | 15 678.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
ST Autres comptes | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 203.00 | | | 38 203.00 |