| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 542.00 | 22 700.00 | 19 842.00 | 42 542.00 |
BZ Autres créances | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
CF Disponibilités | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 345.00 | 22 700.00 | 113 645.00 | 136 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 631.00 | 22 700.00 | 120 931.00 | 143 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DG Autres réserves | 424 348.00 | | | 424 348.00 |
DH Report à nouveau | -430 057.00 | | | -430 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 952.00 | 16 169.00 | 61 121.00 | 44 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 952.00 | 16 169.00 | 61 121.00 | 44 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 88 133.00 | 508.00 | 87 625.00 | 88 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 832.00 | 16 340.00 | 120 492.00 | 136 832.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 665.00 | | | 665.00 |
YT Sous‐traitance | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 528.00 | | | 32 528.00 |