| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 2 136.00 | 3 600.00 | 5 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 638.00 | 56 802.00 | 3 836.00 | 60 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 964.00 | 61 438.00 | 14 526.00 | 75 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 173.00 | 7 500.00 | 123 673.00 | 131 173.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 407 135.00 | | 407 135.00 | 407 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 130.00 | 7 500.00 | 537 630.00 | 545 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 094.00 | 68 938.00 | 552 156.00 | 621 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 598.00 | 404 022.00 | | 390 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 863.00 | -13 424.00 | | 40 863.00 |
DL TOTAL (I) | 486 461.00 | 445 598.00 | | 486 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 5 422.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 16 214.00 | | 18 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 941.00 | 21 791.00 | | 43 941.00 |
EA Autres dettes | | 4 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 695.00 | 47 748.00 | | 65 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 156.00 | 493 346.00 | | 552 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 800.00 | 2 850.00 | 12 650.00 | 9 800.00 |
FG Production vendue services | 269 569.00 | 6 199.00 | 275 769.00 | 269 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 369.00 | 9 049.00 | 288 419.00 | 279 369.00 |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 35 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | 1 334.00 | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 262.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 262.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | 1 072.00 | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 952.00 | 208 258.00 | | 294 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 089.00 | 221 682.00 | | 254 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 863.00 | -13 424.00 | | 40 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 439.00 | 10 137.00 | | 7 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 762.00 | | 3 202.00 | 72 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 936.00 | | 3 202.00 | 59 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 113.00 | 1 325.00 | | 60 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 977.00 | 1 325.00 | | 57 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 070.00 | 137 981.00 | 7 090.00 | 145 070.00 |
VW T.V.A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |