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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 879.00 | 44 858.00 | 13 020.00 | 57 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 101.00 | 28 507.00 | 593.00 | 29 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 073.00 | 217 810.00 | 133 262.00 | 351 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 933.00 | 291 177.00 | 153 756.00 | 444 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 156.00 | 1 089.00 | 374 066.00 | 375 156.00 |
BZ Autres créances | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 395.00 | 1 089.00 | 584 305.00 | 585 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 329.00 | 292 267.00 | 738 061.00 | 1 030 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 102 326.00 | 124 515.00 | | 102 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 747.00 | -22 189.00 | | -13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 235 879.00 | 249 626.00 | | 235 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 639.00 | 141 740.00 | | 204 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 751.00 | 4 457.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 329.00 | 80 852.00 | | 90 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 103.00 | 143 634.00 | | 199 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 182.00 | 370 685.00 | | 502 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 061.00 | 620 311.00 | | 738 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 616.00 | 298 887.00 | | 432 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 199.00 | 218.00 | | 80 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 890.00 | | 71 143.00 | 441 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 100.00 | | 444 933.00 | 68 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 100.00 | | 380 174.00 | 68 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 788.00 | | 8 090.00 | 49 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 221.00 | | 63 052.00 | 385 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 356.00 | 67 788.00 | 66 967.00 | 290 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 507.00 | 4 351.00 | | 40 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 849.00 | 63 436.00 | 66 967.00 | 249 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 297.00 | 48.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 297.00 | 48.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 297.00 | 48.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 373 848.00 | 373 848.00 | | 373 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 439.00 | 59 625.00 | 64 814.00 | 124 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 407.00 | 458 219.00 | 8 187.00 | 466 407.00 |
VW T.V.A. | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 431.00 | 432 616.00 | 64 814.00 | 497 431.00 |