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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 903.00 | 14 620.00 | 8 283.00 | 22 903.00 |
AH Fonds commercial | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 10.00 | 450.00 | 460.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 488 918.00 | 1 132 578.00 | 1 356 340.00 | 2 488 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 465.00 | 177 873.00 | 754 592.00 | 932 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 641.00 | 26 554.00 | 13 087.00 | 39 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 626.00 | 1 351 635.00 | 2 750 991.00 | 4 102 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BT Marchandises | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BZ Autres créances | 967 727.00 | | 967 727.00 | 967 727.00 |
CF Disponibilités | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 102.00 | | 1 092 102.00 | 1 092 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 729.00 | 1 351 635.00 | 3 843 094.00 | 5 194 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752 190.00 | | | 752 190.00 |
CU Autres participations | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 183.00 | 282 183.00 | | 282 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | 4 943.00 | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 87 244.00 | 76 152.00 | | 87 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 11 675.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 376 508.00 | 374 953.00 | | 376 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 371.00 | 360 001.00 | | 1 064 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 736.00 | 1 955 239.00 | | 1 693 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 507.00 | 100 257.00 | | 268 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 291.00 | 83 693.00 | | 136 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 308.00 | 9 543.00 | | 218 308.00 |
EA Autres dettes | 16 084.00 | 32 123.00 | | 16 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 586.00 | 2 540 856.00 | | 3 466 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 094.00 | 2 915 809.00 | | 3 843 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 777.00 | 2 317 514.00 | | 844 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 988.00 | 32 450.00 | | 29 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 527.00 | | 561 186.00 | 3 542 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 509 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 4 102 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 514 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 319.00 | | 1 050.00 | 77 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 331.00 | | 559 508.00 | 2 955 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 876.00 | | 628.00 | 509 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 392.00 | 171 243.00 | | 1 180 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | 4 524.00 | | 10 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 287.00 | 166 718.00 | | 1 170 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 507.00 | 268 507.00 | | 268 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 308.00 | 218 308.00 | | 218 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VB T. V. A. | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
VC Groupe et associés | 752 190.00 | | 752 190.00 | 752 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 550.00 | 102 477.00 | 472 116.00 | 1 030 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 736.00 | | | 1 693 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
VP Divers | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 250.00 | 244 642.00 | 783 608.00 | 1 028 250.00 |
VW T.V.A. | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 297.00 | 775 488.00 | 472 116.00 | 3 397 297.00 |